Pour quels besoins ?
Cette prestation s’adresse aux indépendants et aux PME qui souhaitent déléguer leur suivi comptable, reprendre une période en retard ou préparer leurs comptes annuels. Lors du premier échange, précisez votre forme juridique, votre canton et le logiciel déjà utilisé.
Des pièces justificatives aux comptes annuels
Le travail commence par les factures clients, les dépenses et les mouvements bancaires. Les documents sont rapprochés pour identifier les opérations à comptabiliser et les justificatifs à compléter. Le rythme de traitement et les situations intermédiaires attendues sont fixés avant le démarrage.
- Tenue comptable et classement des justificatifs transmis
- Rapprochements entre les pièces et les mouvements bancaires
- Situations intermédiaires selon le besoin défini
- Préparation du bouclement et des comptes annuels
Reprendre une comptabilité existante
Vous changez de fiduciaire ou vous avez plusieurs mois à reprendre ? Indiquez la dernière période clôturée, les écritures déjà saisies et les documents disponibles. La reprise est cadrée séparément du suivi courant afin d’identifier ce qui peut être réutilisé et ce qui doit être reconstitué.
- Date de la dernière clôture et périodes à reprendre
- Export du journal, balance et comptes annuels disponibles
- Accès aux justificatifs et relevés de la période
Un suivi adapté à votre organisation
Le volume des pièces, le nombre de comptes et la fréquence des échanges influencent l’organisation du mandat. L’application Ehfid et l’espace client permettent de transmettre des documents et de suivre le dossier. Les travaux de TVA, de fiscalité et de salaires sont précisés dans la proposition lorsqu’ils sont nécessaires.
Les documents à préparer
Cette liste sert à préparer notre premier échange. Les pièces complémentaires sont précisées selon le dossier.
- Derniers comptes annuels et balance comptable, si disponibles
- Relevés bancaires et de cartes de la période concernée
- Factures de vente, justificatifs de dépenses et notes de frais
- Liste des factures clients et fournisseurs encore ouvertes
- Informations sur le logiciel utilisé et les périodes à traiter
Ce que précise votre devis
Le devis distingue la tenue courante, la reprise et le bouclement. Il précise les documents attendus, la fréquence du suivi et les livrables. Une révision légale des comptes ne doit pas être confondue avec leur préparation ; un tel besoin doit être signalé dès le premier échange.
Présentez votre besoin et votre échéance dans la demande de devis. Le premier contact sert à cadrer le dossier ; transmettez ensuite les pièces personnelles ou confidentielles par le canal convenu.
Questions fréquentes
Puis-je confier uniquement le bouclement ?
Présentez les écritures déjà tenues, les rapprochements effectués et les pièces disponibles. Le périmètre peut alors être défini en fonction de l’état réel de la comptabilité et du travail restant.
Dois-je changer de logiciel ?
Indiquez l’outil que vous utilisez et les exports qu’il permet. La méthode de reprise et les modalités d’échange sont convenues avant le mandat ; aucun changement de logiciel n’est présumé.
Comment le prix est-il établi ?
Le devis dépend notamment du volume des documents, de la période, de l’état des comptes et des travaux demandés. Ces éléments permettent de distinguer un suivi régulier d’une reprise ponctuelle.
Repères pour préparer votre dossier
Les obligations comptables dépendent notamment de la forme juridique et de la situation de l’entreprise. Le Portail PME présente les règles générales ; votre dossier permet de déterminer les travaux pertinents.
Portail PME de la Confédération : obligation de tenir une comptabilitéPage publiée par Elhouni Fiduciaire & Conseil. Contenu vérifié le .